Beratung & Strukturierung
Beratung, die Transaktionen bankfähig macht.
Truvest arbeitet auf der kaufmännischen Seite des grenzüberschreitenden Handels. Wir identifizieren und prüfen Gegenparteien, strukturieren Transaktionen und koordinieren alle Beteiligten bis zur Abwicklung: für Produzenten, Käufer, Investoren und Finanzierungspartner.
Sourcing & Due Diligence vor Ort
Wir reisen im Auftrag unserer Mandanten an den Ursprungsort.
Vor einer ersten Lieferung oder einer Vorauszahlung besucht ein Team von Truvest den Produzenten, die Mine, die Raffinerie, das Terminal oder das Lager, gleicht die Papierlage mit den Gegebenheiten vor Ort ab und legt einen schriftlichen Bericht vor.
Umfang eines Sourcing-Mandats
- 01Identifizierung und Vorauswahl von Produzenten und Lieferanten
- 02Besuche von Minen, Aufbereitungsanlagen, Raffinerien, Tanklagern und Lagerhäusern
- 03Gespräche mit der Geschäftsleitung und den Zeichnungsberechtigten
- 04Prüfung von Handelsregistereintrag, Bergbau- und Exportlizenzen sowie Genehmigungen
- 05Prüfung von Beständen, Lagerkapazität und Verladeinfrastruktur
- 06Begleitete Probenahme, Verwiegung und Verladung mit unabhängigen Inspektionsgesellschaften
- 07Bewertung von Logistikroute und Hafen
- 08Koordination lokaler Rechts- und Inspektionsunterstützung, soweit erforderlich
- 09Schriftlicher Due-Diligence-Bericht mit Fotodokumentation
Reise- und Drittkosten werden für jedes Mandat im Voraus vereinbart.
[Mandatsbedingungen von Truvest zu bestätigen]
Truvest Capital Market GmbH · Vor-Ort-Bericht
Due-Diligence-Bericht vor Ort
Abb. 02 · Route zum UrsprungsortA nach B · Vom Desk zum Standort
Fotodokumentation
Feststellungen und Empfehlung: [Schriftliche Zusammenfassung]Schriftlich übergeben
02 · Schwerpunktleistung
Gegenpartei- und Angebotsprüfung
Die physischen Rohstoffmärkte ziehen betrügerische Angebote an, besonders bei Kraftstoffen und Metallen. Wir prüfen, bevor Sie zahlen.
Leistungsumfang
- 01Prüfung von Handelsregister, wirtschaftlich Berechtigten und Sanktionslisten
- 02Echtheitsprüfung von Inspektionszertifikaten, Tanklagerbescheinigungen, Konnossementen und Bankschreiben
- 03Prüfung von Produkt- und Eigentumsnachweisen
- 04Prüfung auf Warnsignale bei verfahrensbasierten Angeboten und Forderungen nach Vorabgebühren
- 05Schriftliche Prüfzusammenfassung
Dokumente, deren Echtheit wir prüfen
- Inspektionszertifikate
- Tanklagerbescheinigungen
- Konnossemente
- Bankschreiben
- Warnsignale
- Verfahrensbasierte Angebote · Forderungen nach Vorabgebühren
- Ergebnis
- Schriftliche Prüfzusammenfassung
03 bis 07 · Strukturierung
Erst die Struktur. Dann die Finanzierung.
Viele Rohstofftransaktionen scheitern an der Struktur, nicht am Preis. Truvest berät zu Sicherheiten, zur Strukturierung von Kreditlinien, zu dokumentären Instrumenten und Back-to-Back-Abläufen und bereitet die Unterlagen auf, die Finanzierungspartner erwarten.
03
Trade-Finance-Beratung
- Analyse von Transaktionsstruktur und Finanzierungsbedarf
- Prüfung der kaufmännischen, logistischen und dokumentären Abläufe
- Erstellung von Transaktionsübersichten und Deal-Memoranden
- Identifizierung geeigneter Finanzierungswege und Vorbereitung der Ansprache von Finanzierern, soweit angemessen
Beratung, Strukturierung und Begleitung. Vorbehaltlich Vertrag und Due-Diligence-Prüfung.
04
Sicherheitenberatung & Verhandlung
- Orientierung zu akzeptierten Sicherheitenarten und deren Dokumentation
- Beurteilung von Eigentum, Bewertung, Lagerung, Versicherung und Freigabemechanismen
- Unterstützung bei der Verhandlung von Sicherheitenbedingungen mit Gegenparteien
- Strukturierung besicherter Kauf-, Liefer- oder Vorauszahlungsvereinbarungen
- Koordination mit Fachleuten für Recht, Versicherung, Bewertung und Logistik
Truvest sagt keine Finanzierung zu, trifft keine Kreditentscheidungen und tritt nicht als Kreditgeber auf.
05
Unterstützung bei der Strukturierung von Kreditlinien
- Strukturierung handelsbezogener Kreditvereinbarungen
- Erstellung der begleitenden Unterlagen
- Ansprache von strategischen Abnehmern, Handelshäusern, Entwicklungsfinanzierern, Fonds und Private-Credit-Anbietern, soweit angemessen
- Abstimmung zwischen Käufer, Verkäufer, Finanzierer, Versicherer und Logistikbeteiligten
Ansprache von Finanzierern, soweit angemessen. Die Kreditentscheidung liegt beim Finanzierungspartner.
06
Back-to-Back-Transaktionsstrukturen
- Zusammenführung von geprüftem Angebot und bestätigter Nachfrage
- Vertragliche Abfolge und Dokumentation
- Risikomindernde Transaktionsabläufe
- Koordination von Treuhand- oder besicherter Abwicklung, soweit angemessen und rechtlich zulässig
07
Dokumentäre Handelsinstrumente
Beratung und Koordination rund um:
- Akkreditive
- Dokumenteninkassi
- Bankgarantien
- Standby-Akkreditive
- Erfüllungsgarantien
- Zahlungssicherungsstrukturen
Truvest stellt keine Bankinstrumente aus.
Abb. 04 · Beispielhafte Struktur · Back-to-Back-Transaktion
- Dokumente
- Zwei aufeinander abgestimmte Verträge, verkäufer- und käuferseitig, vom Structuring Desk in Abfolge und Inhalt koordiniert.
- Ware
- Vom Verkäufer über unabhängige Inspektion und versicherte Logistik zum Käufer.
- Zahlung
- Vom Käufer und, sofern beteiligt, seinem Finanzierer über einen Treuhänder oder ein dokumentäres Instrument an den Verkäufer.
08 bis 13 · Begleitende Leistungen
Koordination vom Vertrag bis zur Abwicklung.
Sechs begleitende Leistungen, einzeln mandatierbar oder ergänzend zu einem Sourcing- oder Strukturierungsmandat.
-
08
Supply-Chain-Finance-Beratung
- Working-Capital-Planung für Rohstoffströme
- Fragen zu Beständen, Lagerhaltung, Logistik und Forderungen
- Vereinbarungen zwischen Lieferant, Käufer und Finanzierer
-
09
Verträge, Incoterms & Dokumentation
- Unterstützung bei der Durchsicht von Kauf- und Lieferverträgen
- Auswahl der passenden Incoterms 2020
- Abstimmung der Vertragsbedingungen auf Akkreditiv- und Dokumentenanforderungen
Ausschließlich kaufmännische Unterstützung; Rechtsberater werden bei Bedarf hinzugezogen.
-
10
Koordination von Logistik, Inspektion & Versicherung
- Fracht- und Schiffskoordination
- Unabhängige Inspektion am Ursprungs- und Bestimmungsort
- Prüfung der Warentransportversicherung
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11
Markteintritt, Lieferprogramme & Projektvorstellungen
- Lieferantenanalyse in Zielregionen
- Aufbau von Offtake- und langfristigen Lieferprogrammen
- Vorstellung von Käufern bei Produzenten
- Vorstellung geprüfter Projekte bei Investoren und Offtakern über unser privates Programm
-
12
Ausschreibungs- und Beschaffungsunterstützung
Dokumentationspakete und Lieferantenqualifizierung für öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsstellen.
-
13
Transaktionsmanagement
Ein koordinierender Desk vom LOI bis zur Abwicklung, mit dokumentierter Statusberichterstattung an alle Beteiligten.
Mandanten · Nur B2B
Für wen wir arbeiten.
- AProduzenten & Minen
- BRaffinerien & Verarbeiter
- CIndustrielle Abnehmer & Distributoren
- DStaatliche Beschaffungsstellen
- EBanken, Fonds & Private Credit
- FHandelsunternehmen
Zusammenarbeit · 4 Schritte
So arbeiten wir.
Jedes Mandat wird schriftlich festgelegt, bevor die Arbeit beginnt.
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Erstgespräch
Bei Bedarf unter NDA.
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Leistungsumfang und Mandatsschreiben
Leistungen, Zeitplan und Honorar.
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Durchführung
Standortbesuche, Prüfung und Strukturierung.
-
Bericht oder Begleitung zum Abschluss
Ein schriftlicher Bericht oder die Begleitung bis zum Abschluss der Transaktion.
Mandat besprechen.
Sagen Sie uns, was Sie beschaffen, prüfen oder strukturieren möchten. Ernsthafte Anfragen werden von unserem Transaction Desk geprüft und zeitnah beantwortet.
Nur B2B. Alle Transaktionen vorbehaltlich Vertrag, Due-Diligence-Prüfung und Compliance-Prüfung.